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Servizi di tesoreria e cassa Help collegamento all"Help contestuale
  • Nome del bando: Servizi di Tesoreria e Cassa

  • Stato: Bando attivo

  • Categoria merceologica: Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione

  • Data pubblicazione: 22/12/2016 11:20

  • Data di scadenza: 15/07/2017

  • Categorie di abilitazione: Servizi di Tesoreria e Cassa

Oggetto dell'iniziativa

I servizi oggetto del Bando “Servizi di tesoreria e cassa” riguardano l’affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa, per gare il cui importo è al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ss) D.Lgs n. 50/2016 tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• apertura e gestione di conti correnti
• gestione degli incassi e gestione dei pagamenti
• gestione documentale relativa alla tenuta dei conti
• attivazione e gestione di servizi telematici
• gestione dei depositi cauzionali
• acquisto, amministrazione e vendita di titoli e altri valori mobiliari
• disponibilità a rilascio di polizze fideiussorie
• verifica dei limiti entro i quali possono e devono essere eseguiti i pagamenti per ciascuna voce di spesa (servizio di tesoreria)